【ZiDongHua之方案應(yīng)用場收錄關(guān)鍵詞：首自信 首鋼集團(tuán) 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 數(shù)字化司庫管理】

【產(chǎn)業(yè)聚焦】創(chuàng)新引領(lǐng)，數(shù)智賦能——首自信公司助力首鋼集團(tuán)司庫體系建設(shè)

在國務(wù)院國資委的政策指引下，首鋼集團(tuán)積極響應(yīng)國家號召，加快司庫體系建設(shè)，以進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理。2022年，隨著國資委兩項(xiàng)重要文件《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè) 進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》與《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》的發(fā)布，司庫體系建設(shè)被迅速提升至戰(zhàn)略高度。首鋼集團(tuán)緊跟時(shí)代步伐，明確提出要強(qiáng)化資金管理體系，充分利用財(cái)務(wù)公司的金融服務(wù)與監(jiān)管職能，構(gòu)建世界一流財(cái)務(wù)管理體系的宏偉愿景。

在首鋼集團(tuán)司庫體系建設(shè)的壯闊征程中，首自信始終作為核心建設(shè)單位，憑借深厚的信息化與數(shù)智化底蘊(yùn)，全程主導(dǎo)并參與了司庫業(yè)務(wù)體系建設(shè)和司庫系統(tǒng)功能建設(shè)。從項(xiàng)目的前期籌備與啟動(dòng)工作，遵循“頂層設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)先行、整體規(guī)劃、分步實(shí)施”的戰(zhàn)略思路，攜手首鋼集團(tuán)司庫項(xiàng)目組與中興星云共同完成了集團(tuán)資金現(xiàn)狀調(diào)研、司庫體系概要與詳細(xì)設(shè)計(jì)、咨詢方案總結(jié)及驗(yàn)收等一系列關(guān)鍵任務(wù)，為集團(tuán)構(gòu)建了“1357”司庫體系建設(shè)框架，助力首鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)資金管理向數(shù)字化司庫管理的跨越。

項(xiàng)目啟動(dòng)之初，首自信面臨著工期緊迫、人手不足以及對系統(tǒng)架構(gòu)不熟悉等多重困難。憑借自主研發(fā)的力量，團(tuán)隊(duì)成員歷經(jīng)了兩個(gè)月的連續(xù)晝夜奮戰(zhàn)，終于在2023年12月15日如期實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)司庫銀行賬戶域、資金集中域、票據(jù)管理域、外匯管理域等多個(gè)核心模塊的上線交付。這一過程中，首自信不僅攻克了技術(shù)難關(guān)，更積累了寶貴的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

進(jìn)入2024年，首自信團(tuán)隊(duì)繼續(xù)作為實(shí)施主力，牽頭推進(jìn)首鋼司庫二期系統(tǒng)建設(shè)。從1月至8月，他們完成了基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的票據(jù)結(jié)算、外匯結(jié)算相關(guān)功能模塊的藍(lán)圖設(shè)計(jì)、需求規(guī)劃與自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)票據(jù)與外匯結(jié)算的全場景、全線上化管理。同時(shí)，通過集團(tuán)司庫系統(tǒng)功能的建設(shè)以及與集團(tuán)管控系統(tǒng)、各單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全面對接，打通了端到端流程，滿足了集團(tuán)司庫各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的建設(shè)需求，確保了各業(yè)務(wù)流程的線上高效運(yùn)行與風(fēng)險(xiǎn)可控。

2024年9月1日，成功實(shí)現(xiàn)了試點(diǎn)單位全司庫模塊的上線運(yùn)行；10月8日，全集團(tuán)管理單位的全司庫模塊也順利上線，并成功助力全集團(tuán)及成員單位共計(jì)417家企業(yè)完成了初始上線月的月結(jié)工作。司庫系統(tǒng)的成功上線，標(biāo)志著首鋼集團(tuán)資金管理進(jìn)入了一個(gè)新的階段。該系統(tǒng)不僅提升了資金運(yùn)營效率、推動(dòng)了業(yè)財(cái)融合，還降低了資金成本、優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)。在資金風(fēng)險(xiǎn)防控方面，司庫系統(tǒng)構(gòu)建了全流程風(fēng)險(xiǎn)防控體系，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外賬戶的全面可視化與資金運(yùn)行的全流程可控化。

首自信在首鋼司庫項(xiàng)目中的卓越表現(xiàn)贏得了集團(tuán)司庫項(xiàng)目組及首鋼財(cái)務(wù)公司司庫運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的高度評價(jià)。這份成功不僅是對首自信專業(yè)技能的認(rèn)可，更是對其無私奉獻(xiàn)、團(tuán)結(jié)協(xié)作精神的最高贊譽(yù)。通過這次挑戰(zhàn)，首自信積累了寶貴的司庫自主設(shè)計(jì)與研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為未來司庫產(chǎn)品的創(chuàng)新與外部市場的拓展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

未來，首自信將繼續(xù)秉持創(chuàng)新、協(xié)作的精神，助力首鋼集團(tuán)及更多企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與升級。也將不斷探索新技術(shù)、新應(yīng)用，為構(gòu)建更加高效、智能的司庫管理體系貢獻(xiàn)力量。