[公告]天瑞儀器：以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告

時(shí)間：2011年04月23日 05:02:24中財(cái)網(wǎng)

江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd 中國 . 江蘇 . 無錫 Wuxi . Jiangsu . China總機(jī)：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988 傳真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275 電子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com 以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告 蘇公W[2011]E1178號(hào) 江蘇天瑞儀器股份有限公司全體股東： 我們接受委托，對(duì)后附的江蘇天瑞儀器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天瑞儀器”)管理層編制的截至2011年3月31日《江蘇天瑞儀器股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》進(jìn)行了鑒證。 一、管理層的責(zé)任 天瑞儀器管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)為必要的其他證據(jù),按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定編制《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》,并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)天瑞儀器管理層編制的上述專項(xiàng)說明提出鑒證結(jié)論。 三、工作概述 我們按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號(hào)——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作,以對(duì)天瑞儀器以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在鑒證過程中,我們進(jìn)行了審慎調(diào)查,實(shí) 施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信,我們的鑒證工作為 發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。 四、鑒證結(jié)論 我們認(rèn)為,天瑞儀器管理層編制的截至2011年3月31日《江蘇天瑞儀器股 份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》與實(shí)際情況相符,符合 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定。 五、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定 本鑒證報(bào)告僅供天瑞儀器本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自 籌資金使用，不得用作任何其他目的。 江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師 劉勇 中國·無錫 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師 丁春榮 二○一一年四月十八日 江蘇天瑞儀器股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，現(xiàn)將本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的具體情況專項(xiàng)說明如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“關(guān)于核準(zhǔn)江蘇天瑞儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)”（證監(jiān)許可[2010]1901號(hào)）核準(zhǔn)，江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）由主承銷商?hào)|方證券股份有限公司采用向社會(huì)公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股（A股）1,850萬股，發(fā)行價(jià)為每股 65.00元。 根據(jù)發(fā)行結(jié)果，公司本次實(shí)際發(fā)行人民幣普通股（A股）募集資金總額為 120,250.00萬元。2011年 1月 19日，東方證券股份有限公司已將本公司本次發(fā)行人民幣普通股（ A股）所募集資金總額 120,250.00萬元扣除本次支付的承銷及保薦費(fèi) 8,725.00萬元后的余額 111,525.00萬元?jiǎng)澣氡竟驹谥行陪y行股份有限公司昆山支行開立的人民幣存款賬戶（賬號(hào)： 7323210182688888888）84,125.00萬元、在中國工商銀行股份有限公司昆山支行營業(yè)部開立的人民幣存款賬戶（賬號(hào)： 1102023029000594341） 9,000.00萬元、在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆山支行營業(yè)部開立的人民幣存款賬戶（賬號(hào)： 10-530101040020179）6,900.00萬元、在中國建設(shè)銀行昆山支行開發(fā)區(qū)分理處開立的人民幣存款賬戶（賬號(hào)：32201986448059133333）11,500.00萬元，扣除尚待從募集資金中支付的其他發(fā)行費(fèi)用 755.82萬元，本公司本次實(shí)際募集資金凈額為 110,769.18萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具“蘇公 W[2011]B008號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)要求，本公司已于 2011年 1月 19日與東方證券股份有限公司及有關(guān)商業(yè)銀行簽署“募集資金三方監(jiān)管協(xié)議”，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)使用和管理。 二、招股說明書承諾募集資金投資項(xiàng)目情況 公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》所披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下（金額單位：人民幣萬元）： 序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額募集資金使用額 1 手持式智能化能量色散 X射線熒光光譜儀產(chǎn)業(yè)化 8,800 6,900 2 研發(fā)中心 9,000 9,000 3 營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系建設(shè) 11,500 11,500 合計(jì) 29,300 27,400如實(shí)際募集資金量少于項(xiàng)目資金需求量，差額部分將通過自有資金或銀行貸款解決。 三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況 公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資手持式智能化能量色散 X射線熒光光譜儀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)昆山市發(fā)展和改革局委員會(huì)備案，并于 2010年 2月 1日取得《市發(fā)展改革委關(guān)于江蘇天瑞儀器股份有限公司生產(chǎn)手持式智能化能量色散 X熒光光譜儀項(xiàng)目備案的通知》（備案號(hào)“昆發(fā)改投備案 [2010]字第 22號(hào)”）、2010年 2月 1日取得《市發(fā)展改革委關(guān)于江蘇天瑞儀器股份有限公司建造研發(fā)大樓項(xiàng)目備案的通知》（備案號(hào)“昆發(fā)改投備案 [2010]字第 21號(hào)”）、 2010年 2月 10日取得《昆山發(fā)展改革委關(guān)于江蘇天瑞儀器股份有限公司營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系項(xiàng)目備案的通知》（備案號(hào)“昆發(fā)改工 [2010]字第 9號(hào)”），經(jīng)公司 2010年 1月 31日第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過利用募集資金進(jìn)行投資。在股東大會(huì)決議通過后、募集資金到位之前已由公司利用自籌資金先行投入本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。 截至 2011年 3月 31日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目總額為 2,617.47萬元，具體情況如下（金額單位：人民幣萬元）： 募投項(xiàng)目名稱募集資金投入金額自籌資金預(yù)先投入金額手持式智能化能量色散 X射線熒光光譜儀產(chǎn)業(yè)化 6,900 2,213.45研發(fā)中心 9,000 360.50營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系建設(shè) 11,500 43.52 合計(jì) 27,400 2,617.47 各募投項(xiàng)目以自籌資金預(yù)先投入的明細(xì)情況如下： 1、手持式智能化能量色散 X射線熒光光譜儀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 投入類別 預(yù)先投入金額（萬元） 生產(chǎn)車間建造及裝修 1,440.82生產(chǎn)設(shè)備 105.77檢測(cè)設(shè)備 98.80 車間建設(shè)小計(jì) 1,645.39研發(fā)設(shè)備 251.17研發(fā)材料消耗 184.31試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)用 108.75研發(fā)水電燃料消耗 23.83 技術(shù)升級(jí)小計(jì) 568.06手持式光譜儀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目合計(jì) 2,213.45 2、研發(fā)中心項(xiàng)目 投入類別 預(yù)先投入金額（萬元） 實(shí)驗(yàn)室裝修及辦公設(shè)備 41.01 標(biāo)樣物質(zhì) 195.40超精密加工及測(cè)量中心設(shè)備 106.70研發(fā)工具軟件 17.39 研發(fā)中心項(xiàng)目合計(jì) 360.50 3、營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系建設(shè) 投入類別 預(yù)先投入金額（萬元） 北京營銷中心房產(chǎn)租賃及裝修 38.05 北京營銷中心辦公家具及網(wǎng)絡(luò)購置 5.47研發(fā)中心項(xiàng)目合計(jì) 43.52 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2011年 4月 18日