淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司2011年第一季度季度報(bào)告正文

2011年04月21日04:03

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　　證券代碼：002408證券簡稱：齊翔騰達(dá)公告編號(hào)：2011-017
　　淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司2011年第一季度季度報(bào)告正文
　　1 重要提示
　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi) 容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
　　1.3 公司負(fù)責(zé)人車成聚、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫武芝及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)劉玉欣聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
　　2 公司基本情況
　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
　　單位：元
　　本報(bào)告期末 上年度期末 增減變動(dòng)（%）
　　總資產(chǎn)（元） 2,907,423,492.46 2,763,305,637.58 5.22%歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 2,695,102,559.14 2,603,435,574.08 3.52%
　　股本（股） 259,560,000.00 259,560,000.00 0.00%歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 10.38 10.03 3.49%
　　本報(bào)告期 上年同期 增減變動(dòng)（%）
　　營業(yè)總收入（元） 622,791,032.88 516,347,430.67 20.61%
　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 140,110,285.06 73,256,192.45 91.26%
　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 34,883,255.67 25,548,021.44 36.54%每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.13 0.10 30.00%
　　基本每股收益（元/股） 0.54 0.38 42.11%
　　稀釋每股收益（元/股） 0.54 0.38 42.11%
　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 5.29% 15.17% -9.88%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 5.28% 15.17% -9.89%
　　率（%）
　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
　　√ 適用 不適用
　　單位：元
　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如適用）計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 500,000.00
　　國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
　　與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 -46,800.00
　　所得稅影響額 -67,980.00
　　合計(jì) 385,220.00 -
　　1 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司2011年第一季度季度報(bào)告正文2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
　　單位：股
　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 23,905
　　前十名無限售條件流通股股東持股情況
　　股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 種類
　　量
　　東北證券－建行－東北證券3號(hào)主題投資集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,280,000人民幣普通股
　　中國工商銀行－銀華成長先鋒混合型證券投資基金 883,406 人民幣普通股
　　華夏銀行股份有限公司－德盛精選股票證券投資基金 500,000 人民幣普通股
　　東興證券－光大－東興1號(hào)優(yōu)選基金集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 500,000 人民幣普通股
　　廣西桂能科技發(fā)展有限公司 470,000 人民幣普通股
　　丁偉宏 400,034 人民幣普通股
　　東北證券－建行－東北證券1號(hào)動(dòng)態(tài)優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 400,000人民幣普通股
　　國際金融－中行－中金股票精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 358,162 人民幣普通股
　　中國銀行－銀華優(yōu)質(zhì)增長股票型證券投資基金 349,876 人民幣普通股
　　中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 342,700 人民幣普通股
　　3 重要事項(xiàng)
　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
　　√ 適用 不適用
　?。?）預(yù)付款項(xiàng)期末余額為221,381,945.43元，較期初余額增加80.80%，主要是由于期末預(yù)付原料款增加以及募投項(xiàng)目陸續(xù)開工，預(yù)付設(shè)備款增加。
　　（2）應(yīng)收利息期末余額為20,763,155.88元，較期初余額增加64.58%，主要是由于本期計(jì)提募集資金定期存單利息所致。（3）其他應(yīng)收款期末凈值為97,791.74元，較期初余額增加952.46%，主要是由于其他應(yīng)收款中備用金因個(gè)人借款增加90,000元所致。
　?。?）存貨期末凈值為151,932,999.64元，較期初余額增加69.97%，主要是由于主要原材料庫存及庫存商品增加所致。（5）在建工程期末余額為12,783,217.26元，較期初余額增加83.53%，主要是由于新建募投項(xiàng)目陸續(xù)開工，項(xiàng)目進(jìn)入建設(shè)期所致。
　?。?）無形資產(chǎn)期末余額為112,885,678.6元，較期初余額增加515.21%，主要是由于收購惠達(dá)鍋爐及罐區(qū)土地使用權(quán)及合并博實(shí)公司無形資產(chǎn)7,839萬元所致。
　?。?）應(yīng)付職工薪酬期末余額為151,042.07元，較期初余額減少98.14%，主要是由于本期將去年期末計(jì)提的年終績效考核獎(jiǎng)金發(fā)放完畢所致。
　　（8）應(yīng)交稅費(fèi)期末余額41,333,105.61元，較期初減少35.59%，主要是因?yàn)槿ツ昴┯?jì)提所得稅和銷項(xiàng)稅本期期初繳納完畢，本期期末計(jì)提所得稅和增值稅小于去年第四季度所致。
　　（9）其他應(yīng)付款期末余額為1,668,679.12元，較期初余額減少85.82%，主要是由于收購翔達(dá)屬于同一控制下的企業(yè)合并，對(duì)期初進(jìn)行追溯調(diào)整，期初余額包含翔達(dá)去年末其他應(yīng)收款余額1,000萬元，在本期減少所致。
　?。?0）未分配利潤期末余額為627,506,507.87元，較期初余額增加32.83%，主要是由于本期本年利潤新增所致。（11）管理費(fèi)用本期發(fā)生額為6,881,282.1元，較上期發(fā)生額增加36.77%，主要是由于本期研發(fā)支出增大以及合并博實(shí)管理費(fèi)用本期發(fā)生額65萬元所致。
　?。?2）財(cái)務(wù)費(fèi)用本期發(fā)生額為-8,265,488.53元，較上期發(fā)生額減少381.57%，主要是由于本期不僅無借款，而且募集資金款還增加利息收入，去年同期尚有借款，產(chǎn)生較大利息費(fèi)用。
　?。?3）所得稅費(fèi)用本期發(fā)生額33,315,045.77元，較上期增加104.12%，主要是由于本期利潤總額增加所致。
　?。?4）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為34,883,255.67元，較上期增加36.54%，主要是由于本期增加現(xiàn)金收款，減少承兌收款所致。
　?。?5）購置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金本期發(fā)生額169,